Analista Financeiro Pleno (Tesouraria | Fluxo de Caixa) – Projeto Temporário (Berrini/SP)

Estamos buscando um(a) Analista Financeiro Pleno para atuar na área de Tesouraria de uma empresa de grande porte, em projeto temporário inicialmente previsto para até 6 meses, com modelo híbrido de trabalho, sendo 3 dias presenciais por semana na região da Berrini, em São Paulo/SP.

A posição terá como principal foco a elaboração e análise do Fluxo de Caixa Realizado e Projetado, acompanhamento diário da liquidez e análise das movimentações financeiras da companhia. Buscamos um perfil analítico e com experiência consistente em fluxo de caixa, que tenha capacidade não apenas de consolidar informações, mas também de analisar e explicar as principais variações identificadas.

🔍 RESPONSABILIDADES

• Elaborar diariamente o Fluxo de Caixa Realizado, consolidando as movimentações bancárias e financeiras;

• Elaborar e acompanhar o Fluxo de Caixa Projetado, utilizando informações provenientes do SAP, ferramenta de Tesouraria e inputs das áreas responsáveis;

• Monitorar diariamente a posição de caixa e liquidez, acompanhando a disponibilidade de recursos para cumprimento das obrigações financeiras;

• Elaborar relatórios de fluxo de caixa e liquidez, realizando análises, comentários e explicações das principais variações identificadas;

• Controlar e acompanhar pagamentos em atraso de fornecedores, operações intercompany e demais obrigações financeiras;

• Apoiar a consolidação e análise das informações financeiras utilizadas nas rotinas de Tesouraria;

• Atualizar documentação societária, fichas cadastrais e questionários solicitados por instituições financeiras;

• Revisar e acompanhar procurações bancárias e realizar o controle de tokens dos representantes estatutários;

• Prestar suporte às auditorias internas e externas em demandas relacionadas a empréstimos, investimentos e circularizações bancárias;

• Atuar em interface com as áreas internas envolvidas nos processos financeiros, garantindo a consistência e qualidade das informações;

• Apoiar demais atividades operacionais e administrativas relacionadas à Tesouraria.

🎯 REQUISITOS

• Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;

• Experiência anterior em Tesouraria;

• Experiência com elaboração e acompanhamento de Fluxo de Caixa Realizado e Projetado;

• Conhecimento em posição de caixa, liquidez e movimentações bancárias;

• Experiência com SAP;

• Excel intermediário/avançado;

• Perfil analítico, organizado e com atenção aos detalhes;

• Capacidade para atuar com rotinas financeiras de acompanhamento diário e análise de variações.

💡 DIFERENCIAIS

• Experiência em empresas de grande porte ou multinacionais;

• Conhecimento em SAP ECC;

• Vivência com ferramentas de Tesouraria;

• Experiência com auditorias financeiras;

• Conhecimento de operações de empréstimos e investimentos.